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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 493.00 | 17 193.00 | 7 300.00 | 24 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 743.00 | 30 709.00 | 31 034.00 | 61 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 041.00 | 47 902.00 | 270 139.00 | 318 041.00 |
BT Marchandises | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 388.00 | | 65 388.00 | 65 388.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CF Disponibilités | 199 831.00 | | 199 831.00 | 199 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 129.00 | | 353 129.00 | 353 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 170.00 | 47 902.00 | 623 267.00 | 671 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 833.00 | 240 098.00 | | 282 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 144.00 | 42 735.00 | | 52 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 236.00 | 5 012.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 362 414.00 | 311 045.00 | | 362 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 436.00 | 185 129.00 | | 130 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 747.00 | 53 628.00 | | 34 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 548.00 | 84 387.00 | | 83 548.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 2 772.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 853.00 | 326 320.00 | | 260 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 267.00 | 637 365.00 | | 623 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 590.00 | | 12 004.00 | 308 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 318 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | 86 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 785.00 | | 12 004.00 | 76 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 923.00 | 9 531.00 | 2 553.00 | 40 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 923.00 | 9 531.00 | 2 553.00 | 40 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 522.00 | 55 276.00 | 75 246.00 | 130 522.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 996.00 | 83 196.00 | 1 800.00 | 84 996.00 |
VW T.V.A. | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 939.00 | 185 693.00 | 75 246.00 | 260 939.00 |