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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 4 963.00 | 7 172.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 394.00 | 11 863.00 | 15 532.00 | 27 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 534.00 | 16 826.00 | 22 708.00 | 39 534.00 |
BT Marchandises | 121 697.00 | 1 009.00 | 120 688.00 | 121 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 203.00 | 6 227.00 | 122 976.00 | 129 203.00 |
BZ Autres créances | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CF Disponibilités | 144 085.00 | | 144 085.00 | 144 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 841.00 | 7 236.00 | 418 605.00 | 425 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 375.00 | 24 062.00 | 441 313.00 | 465 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 219.00 | 98 277.00 | | 134 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 385.00 | 35 943.00 | | 83 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 954.00 | 2 302.00 | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 263 558.00 | 180 521.00 | | 263 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416.00 | 17 722.00 | | 5 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | 120.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | 29 855.00 | | 64 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 193.00 | 75 612.00 | | 91 193.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 755.00 | 137 988.00 | | 177 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 313.00 | 318 509.00 | | 441 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 034.00 | 500.00 | | 39 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 029.00 | 500.00 | | 39 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 218.00 | 5 608.00 | | 11 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 218.00 | 5 608.00 | | 11 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 091.00 | 1 009.00 | 6 091.00 | 6 091.00 |
6T Sur comptes clients | 5 416.00 | 1 035.00 | 224.00 | 5 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 507.00 | 2 044.00 | 6 315.00 | 11 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 507.00 | 2 044.00 | 6 315.00 | 11 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | 6 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 416.00 | 5 071.00 | 345.00 | 5 416.00 |
VI Groupe et associés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VP Divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 099.00 | 159 099.00 | | 159 099.00 |
VW T.V.A. | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 351.00 | 177 006.00 | 345.00 | 177 351.00 |