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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 534.00 | 15 263.00 | 3 271.00 | 18 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 251.00 | 25 660.00 | 32 591.00 | 58 251.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 590.00 | 40 923.00 | 267 667.00 | 308 590.00 |
BT Marchandises | 86 652.00 | 1 330.00 | 85 322.00 | 86 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 962.00 | 5 560.00 | 68 402.00 | 73 962.00 |
BZ Autres créances | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CF Disponibilités | 183 732.00 | | 183 732.00 | 183 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 587.00 | 6 890.00 | 369 697.00 | 376 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 177.00 | 47 812.00 | 637 365.00 | 685 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 098.00 | 165 900.00 | | 240 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 735.00 | 74 198.00 | | 42 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 012.00 | 1 258.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 311 045.00 | 264 556.00 | | 311 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 129.00 | 225 615.00 | | 185 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 47 381.00 | | 53 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 387.00 | 90 587.00 | | 84 387.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 7 423.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 320.00 | 371 410.00 | | 326 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 365.00 | 635 966.00 | | 637 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 618.00 | | 24 741.00 | 292 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 769.00 | | 308 590.00 | 8 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | | 76 785.00 | 8 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 813.00 | | 24 741.00 | 60 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 604.00 | 7 319.00 | | 33 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | 7 319.00 | | 33 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 881.00 | 1 330.00 | 9 881.00 | 9 881.00 |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 441.00 | 1 330.00 | 9 881.00 | 15 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 441.00 | 1 330.00 | 9 881.00 | 15 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 9 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 290.00 | 67 290.00 | | 67 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 129.00 | 54 694.00 | 130 435.00 | 185 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 594.00 | 93 794.00 | 1 800.00 | 95 594.00 |
VW T.V.A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 916.00 | 195 481.00 | 130 435.00 | 325 916.00 |