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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 212.00 | 160.00 | 52.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 877.00 | 160.00 | 114 717.00 | 114 877.00 |
BT Marchandises | 80 879.00 | | 80 879.00 | 80 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 681.00 | | 241 681.00 | 241 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 558.00 | 160.00 | 356 398.00 | 356 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 533.00 | 23 278.00 | | 42 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399.00 | 19 255.00 | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 53 932.00 | 50 533.00 | | 53 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 498.00 | 64 498.00 | | 24 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 297.00 | 71 630.00 | | 257 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 150.00 | 27 175.00 | | 19 150.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 109.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 466.00 | 163 412.00 | | 302 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 398.00 | 213 944.00 | | 356 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 466.00 | 163 412.00 | | 302 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 334.00 | 661 882.00 | 790 216.00 | 128 334.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 357.00 | 661 882.00 | 790 239.00 | 128 357.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | 79.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 79.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | 44.00 | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 3 062.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 104.00 | 561 543.00 | | 791 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 705.00 | 542 288.00 | | 787 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 399.00 | 19 255.00 | | 3 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 210.00 | 8 839.00 | | 2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 629.00 | | 248.00 | 114 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 629.00 | | 36.00 | 14 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 297.00 | 257 297.00 | | 257 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UX Autres créances clients | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 466.00 | 302 466.00 | | 302 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | 3 944.00 | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 363.00 | 1 752.00 | | 3 363.00 |
ST Autres comptes | 38 133.00 | 39 029.00 | | 38 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 462.00 | 65 466.00 | | 65 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | 1 304.00 | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 258.00 | 5 248.00 | | 7 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 103.00 | 113 599.00 | | 163 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 651.00 | 91 228.00 | | 158 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 758.00 | 106 447.00 | | 107 758.00 |