| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 002.00 | 318.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 906.00 | 1 002.00 | 115 904.00 | 116 906.00 |
BT Marchandises | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
BZ Autres créances | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CF Disponibilités | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 603.00 | | 238 603.00 | 238 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 509.00 | 1 002.00 | 354 507.00 | 355 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 774.00 | 51 074.00 | | 58 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | 7 700.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 71 881.00 | 66 774.00 | | 71 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 704.00 | 221 733.00 | | 249 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 426.00 | 14 334.00 | | 15 426.00 |
EA Autres dettes | | 1 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 627.00 | 255 085.00 | | 282 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 507.00 | 321 860.00 | | 354 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 627.00 | 255 085.00 | | 282 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 424.00 | 872 900.00 | 925 324.00 | 52 424.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 424.00 | 872 900.00 | 925 324.00 | 52 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 311.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 14.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 14.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 10 297.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 942.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 660.00 | 888 763.00 | | 925 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 554.00 | 881 062.00 | | 920 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106.00 | 7 700.00 | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 552.00 | | 354.00 | 116 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 232.00 | | 354.00 | 15 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 370.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 370.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UX Autres créances clients | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VB T. V. A. | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VI Groupe et associés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 627.00 | 282 627.00 | | 282 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | 5 141.00 | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807.00 | 1 850.00 | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 35 496.00 | 36 506.00 | | 35 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 605.00 | 67 113.00 | | 68 605.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 650.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 846.00 | 3 713.00 | | 3 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 220.00 | 8 854.00 | | 9 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 039.00 | 154 005.00 | | 159 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 572.00 | 160 375.00 | | 169 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 208.00 | 106 119.00 | | 106 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |