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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 262.00 | 1 058.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 201.00 | 262.00 | 115 939.00 | 116 201.00 |
BT Marchandises | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 700.00 | | 220 700.00 | 220 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 902.00 | 262.00 | 336 640.00 | 336 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 932.00 | 42 533.00 | | 45 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | 3 399.00 | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 59 074.00 | 53 932.00 | | 59 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 24 498.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 101.00 | 257 297.00 | | 243 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 967.00 | 19 150.00 | | 16 967.00 |
EA Autres dettes | | 1 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 566.00 | 302 466.00 | | 277 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 640.00 | 356 398.00 | | 336 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 566.00 | 302 466.00 | | 277 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 263.00 | 801 426.00 | 880 689.00 | 79 263.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 402.00 | 801 426.00 | 880 828.00 | 79 402.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 327.00 | 858.00 | | 11 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 327.00 | 858.00 | | 11 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 17.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 17.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 248.00 | 841.00 | | 11 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 175.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 204.00 | 791 104.00 | | 892 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 061.00 | 787 705.00 | | 887 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142.00 | 3 399.00 | | 5 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 877.00 | | 1 324.00 | 114 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | | 1 108.00 | 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | 216.00 | 14 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 102.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 102.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 101.00 | 243 101.00 | | 243 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UX Autres créances clients | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VI Groupe et associés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 566.00 | 277 566.00 | | 277 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | 4 325.00 | | 4 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | 3 363.00 | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 38 680.00 | 38 133.00 | | 38 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 189.00 | 65 462.00 | | 66 189.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 800.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | 2 933.00 | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | 7 258.00 | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 441.00 | 163 103.00 | | 167 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 848.00 | 158 651.00 | | 172 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 584.00 | 107 758.00 | | 107 584.00 |