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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 935.00 | 1 320.00 | 115 615.00 | 116 935.00 |
BT Marchandises | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
BZ Autres créances | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 335.00 | | 198 335.00 | 198 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 270.00 | 1 320.00 | 313 950.00 | 315 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 081.00 | 58 774.00 | | 63 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 984.00 | 5 106.00 | | -34 984.00 |
DL TOTAL (I) | 36 896.00 | 71 881.00 | | 36 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 483.00 | 249 704.00 | | 245 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 073.00 | 15 426.00 | | 14 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 054.00 | 282 627.00 | | 277 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 950.00 | 354 507.00 | | 313 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 054.00 | 282 627.00 | | 277 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 502.00 | 202 961.00 | 266 463.00 | 63 502.00 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 502.00 | 202 961.00 | 292 463.00 | 89 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | 264.00 | | 2 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 225.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 225.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 085.00 | -225.00 | | 19 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 144.00 | 925 660.00 | | 321 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 129.00 | 920 554.00 | | 356 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 984.00 | 5 106.00 | | -34 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 906.00 | | 28.00 | 116 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 587.00 | | 28.00 | 15 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002.00 | 318.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | 318.00 | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 483.00 | 245 483.00 | | 245 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
UX Autres créances clients | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VI Groupe et associés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 054.00 | 277 054.00 | | 277 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | 5 374.00 | | 5 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 626.00 | 1 807.00 | | 2 626.00 |
ST Autres comptes | 16 161.00 | 35 496.00 | | 16 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 728.00 | 68 605.00 | | 64 728.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 076.00 | 3 846.00 | | 4 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 934.00 | 9 220.00 | | 9 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 343.00 | 159 039.00 | | 56 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 668.00 | 169 572.00 | | 56 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 968.00 | 106 208.00 | | 86 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |