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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 339.00 | 1 320.00 | 116 020.00 | 117 339.00 |
BT Marchandises | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BZ Autres créances | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CF Disponibilités | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 397.00 | | 217 397.00 | 217 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 736.00 | 1 320.00 | 333 416.00 | 334 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 096.00 | 63 081.00 | | 28 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 104.00 | -34 984.00 | | 70 104.00 |
DL TOTAL (I) | 107 001.00 | 36 896.00 | | 107 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 325.00 | 245 483.00 | | 116 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 426.00 | 14 073.00 | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 415.00 | 277 054.00 | | 226 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 416.00 | 313 950.00 | | 333 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 415.00 | 277 054.00 | | 226 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 009.00 | 533 305.00 | 647 314.00 | 114 009.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 009.00 | 533 305.00 | 647 314.00 | 114 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 984.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 068.00 | 321 144.00 | | 766 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 964.00 | 356 129.00 | | 695 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 104.00 | -34 984.00 | | 70 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 935.00 | | 405.00 | 116 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | 405.00 | 15 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VB T. V. A. | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
VI Groupe et associés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VP Divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 415.00 | 226 415.00 | | 226 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | 5 858.00 | | 6 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 526.00 | 2 626.00 | | 7 526.00 |
ST Autres comptes | 28 964.00 | 16 161.00 | | 28 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 082.00 | 64 728.00 | | 70 082.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 940.00 | 3 453.00 | | 3 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 079.00 | 4 076.00 | | 4 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 716.00 | 9 934.00 | | 10 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 967.00 | 56 343.00 | | 124 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 859.00 | 56 668.00 | | 124 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 911.00 | 86 968.00 | | 110 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |