|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 632.00 | 688.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 552.00 | 632.00 | 115 920.00 | 116 552.00 |
BT Marchandises | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CF Disponibilités | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 940.00 | | 205 940.00 | 205 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 492.00 | 632.00 | 321 860.00 | 322 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 074.00 | 45 932.00 | | 51 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 5 142.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 66 774.00 | 59 074.00 | | 66 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 733.00 | 243 101.00 | | 221 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 334.00 | 16 967.00 | | 14 334.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 085.00 | 277 566.00 | | 255 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 860.00 | 336 640.00 | | 321 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 085.00 | 277 566.00 | | 255 085.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 770.00 | 813 593.00 | 878 363.00 | 64 770.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 797.00 | 813 593.00 | 878 390.00 | 64 797.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 311.00 | 11 327.00 | | 10 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 311.00 | 11 327.00 | | 10 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 79.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 79.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 297.00 | 11 248.00 | | 10 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 452.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 763.00 | 892 204.00 | | 888 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 062.00 | 887 061.00 | | 881 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700.00 | 5 142.00 | | 7 700.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 201.00 | | 350.00 | 116 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 882.00 | | 350.00 | 14 882.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 370.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 370.00 | | 262.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 733.00 | 221 733.00 | | 221 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
UX Autres créances clients | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VB T. V. A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VI Groupe et associés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 085.00 | 255 085.00 | | 255 085.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 141.00 | 4 640.00 | | 5 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | 2 515.00 | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 36 506.00 | 38 680.00 | | 36 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 113.00 | 66 189.00 | | 67 113.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | 200.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 713.00 | 3 287.00 | | 3 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 854.00 | 7 927.00 | | 8 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 005.00 | 167 441.00 | | 154 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 375.00 | 172 848.00 | | 160 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 119.00 | 107 584.00 | | 106 119.00 |
|
16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |