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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 512.00 | 59 258.00 | 119 254.00 | 178 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 615.00 | 155 720.00 | 705 895.00 | 861 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 127.00 | 214 978.00 | 2 425 149.00 | 2 640 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 245 988.00 | | 245 988.00 | 245 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 769.00 | | 293 769.00 | 293 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 896.00 | 214 978.00 | 2 718 918.00 | 2 933 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
DH Report à nouveau | | -128 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 010.00 | 232 320.00 | | 327 010.00 |
DL TOTAL (I) | 431 937.00 | 104 927.00 | | 431 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 957.00 | 1 300 338.00 | | 1 094 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 926.00 | 1 145 370.00 | | 805 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 285.00 | 105 195.00 | | 105 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 812.00 | 171 468.00 | | 280 812.00 |
EA Autres dettes | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 286 981.00 | 2 723 291.00 | | 2 286 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 918.00 | 2 828 218.00 | | 2 718 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 926.00 | | | 805 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 576 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 576 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 741.00 | |
GE Autres charges | | | 7 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 612.00 | 27 726.00 | | 131 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 222.00 | 1 820 048.00 | | 2 603 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 212.00 | 1 587 728.00 | | 2 276 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 010.00 | 232 320.00 | | 327 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 786.00 | 27 808.00 | | 2 617 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 467.00 | 2 640 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 467.00 | 1 040 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 786.00 | 27 808.00 | | 1 017 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 057.00 | 125 741.00 | 820.00 | 90 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 057.00 | 125 741.00 | 820.00 | 90 057.00 |