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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 552.00 | 185 749.00 | 4 803.00 | 190 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 038.00 | 634 951.00 | 307 087.00 | 942 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 088.00 | 820 700.00 | 1 913 388.00 | 2 734 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 58 751.00 | | 58 751.00 | 58 751.00 |
CF Disponibilités | 800 386.00 | | 800 386.00 | 800 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 865.00 | | 917 865.00 | 917 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 953.00 | 820 700.00 | 2 831 253.00 | 3 651 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 116 682.00 | 1 116 682.00 | | 1 116 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 230.00 | 271 348.00 | | 393 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 012.00 | 1 389 130.00 | | 1 511 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 613.00 | 629 212.00 | | 418 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 335.00 | 329 573.00 | | 606 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 165.00 | 33 271.00 | | 118 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 129.00 | 255 103.00 | | 177 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 241.00 | 1 247 159.00 | | 1 320 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 253.00 | 2 636 289.00 | | 2 831 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 811.00 | | 1 788 811.00 | 1 788 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 811.00 | | 1 788 811.00 | 1 788 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 557.00 | 74 170.00 | | 38 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 099.00 | 1 954 375.00 | | 2 113 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 869.00 | 1 683 027.00 | | 1 719 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 230.00 | 271 348.00 | | 393 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 699.00 | | 25 389.00 | 2 708 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 699.00 | | 23 890.00 | 1 108 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 1 499.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 676.00 | 99 024.00 | | 721 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 676.00 | 99 024.00 | | 721 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 810.00 | 119 810.00 | | 119 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
UX Autres créances clients | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 613.00 | 18 613.00 | 400 000.00 | 418 613.00 |
VI Groupe et associés | 606 335.00 | 606 335.00 | | 606 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 269.00 | 77 771.00 | 31 499.00 | 109 269.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 241.00 | 920 241.00 | 400 000.00 | 1 320 241.00 |