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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 391.00 | 134 223.00 | 52 168.00 | 186 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 777.00 | 346 158.00 | 553 620.00 | 899 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 168.00 | 480 381.00 | 2 205 787.00 | 2 686 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CF Disponibilités | 253 741.00 | | 253 741.00 | 253 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 619.00 | | 334 619.00 | 334 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 787.00 | 480 381.00 | 2 540 406.00 | 3 020 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 715 583.00 | 430 837.00 | | 715 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 099.00 | 284 746.00 | | 401 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 782.00 | 716 683.00 | | 1 117 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 115.00 | 885 247.00 | | 671 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 783.00 | 713 305.00 | | 371 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 010.00 | 135 378.00 | | 150 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 716.00 | 207 188.00 | | 229 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 624.00 | 1 941 118.00 | | 1 422 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 406.00 | 2 657 801.00 | | 2 540 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 982.00 | | 3 120 982.00 | 3 120 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 982.00 | | 3 120 982.00 | 3 120 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 908.00 | 103 911.00 | | 131 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 883.00 | 2 748 327.00 | | 3 145 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 784.00 | 2 463 581.00 | | 2 744 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 099.00 | 284 746.00 | | 401 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 342.00 | | 10 827.00 | 2 675 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 686 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 342.00 | | 10 827.00 | 1 075 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 278.00 | 135 102.00 | | 345 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 278.00 | 135 102.00 | | 345 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 115.00 | 218 646.00 | 452 469.00 | 671 115.00 |
VI Groupe et associés | 371 783.00 | 371 783.00 | | 371 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VW T.V.A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |