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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 264.00 | 95 528.00 | 87 736.00 | 183 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 077.00 | 249 750.00 | 642 327.00 | 892 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 342.00 | 345 278.00 | 2 330 063.00 | 2 675 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BZ Autres créances | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
CF Disponibilités | 174 612.00 | | 174 612.00 | 174 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 738.00 | | 327 738.00 | 327 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 079.00 | 345 278.00 | 2 657 801.00 | 3 003 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 430 837.00 | 103 827.00 | | 430 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 746.00 | 327 010.00 | | 284 746.00 |
DL TOTAL (I) | 716 683.00 | 431 937.00 | | 716 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 247.00 | 1 094 957.00 | | 885 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 305.00 | 805 926.00 | | 713 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 378.00 | 105 285.00 | | 135 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 188.00 | 280 812.00 | | 207 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 118.00 | 2 286 981.00 | | 1 941 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 801.00 | 2 718 918.00 | | 2 657 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 003.00 | 1 401 734.00 | | 1 270 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 726 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 726 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 911.00 | 131 612.00 | | 103 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 327.00 | 2 603 222.00 | | 2 748 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 581.00 | 2 276 212.00 | | 2 463 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 746.00 | 327 010.00 | | 284 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 127.00 | | | 2 640 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 127.00 | | | 1 040 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 978.00 | 130 300.00 | | 214 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 978.00 | 130 300.00 | | 214 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 302.00 | 124 302.00 | 30 000.00 | 154 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 118.00 | 1 270 003.00 | 671 115.00 | 1 941 118.00 |