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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 891.00 | 183 596.00 | 5 295.00 | 188 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 808.00 | 538 079.00 | 381 729.00 | 919 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 699.00 | 721 676.00 | 1 987 024.00 | 2 708 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 137 965.00 | | 137 965.00 | 137 965.00 |
CF Disponibilités | 484 891.00 | | 484 891.00 | 484 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 266.00 | | 649 266.00 | 649 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 965.00 | 721 676.00 | 2 636 289.00 | 3 357 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 116 682.00 | 1 116 682.00 | | 1 116 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 348.00 | 294 450.00 | | 271 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 130.00 | 1 412 232.00 | | 1 389 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 212.00 | 452 469.00 | | 629 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 573.00 | 201 112.00 | | 329 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 271.00 | 164 451.00 | | 33 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 103.00 | 211 723.00 | | 255 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 159.00 | 1 029 755.00 | | 1 247 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 289.00 | 2 441 987.00 | | 2 636 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 182.00 | | 1 668 182.00 | 1 668 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 182.00 | | 1 668 182.00 | 1 668 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 170.00 | 107 625.00 | | 74 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 375.00 | 3 160 221.00 | | 1 954 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 027.00 | 2 865 771.00 | | 1 683 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 348.00 | 294 450.00 | | 271 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 714.00 | | 1 985.00 | 2 706 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 708 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 714.00 | | 1 985.00 | 1 106 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 739.00 | 107 937.00 | | 613 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 739.00 | 107 937.00 | | 613 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 212.00 | 221 104.00 | 8 108.00 | 629 212.00 |
VI Groupe et associés | 329 573.00 | 329 573.00 | | 329 573.00 |
VP Divers | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 625.00 | 148 625.00 | 30 000.00 | 178 625.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 159.00 | 839 051.00 | 8 108.00 | 1 247 159.00 |