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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 891.00 | 171 684.00 | 17 207.00 | 188 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 823.00 | 442 055.00 | 475 768.00 | 917 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 714.00 | 613 739.00 | 2 092 975.00 | 2 706 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BZ Autres créances | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
CF Disponibilités | 225 556.00 | | 225 556.00 | 225 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 013.00 | | 349 013.00 | 349 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 727.00 | 613 739.00 | 2 441 987.00 | 3 055 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 116 682.00 | 715 583.00 | | 1 116 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 450.00 | 401 099.00 | | 294 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 232.00 | 1 117 782.00 | | 1 412 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 469.00 | 671 115.00 | | 452 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 112.00 | 371 783.00 | | 201 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 451.00 | 150 010.00 | | 164 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 723.00 | 229 716.00 | | 211 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 755.00 | 1 422 624.00 | | 1 029 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 987.00 | 2 540 406.00 | | 2 441 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 543.00 | | | 800 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 136 085.00 | | 3 136 085.00 | 3 136 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 085.00 | | 3 136 085.00 | 3 136 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 625.00 | 131 908.00 | | 107 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 221.00 | 3 145 883.00 | | 3 160 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 771.00 | 2 744 784.00 | | 2 865 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 450.00 | 401 099.00 | | 294 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 168.00 | | 20 546.00 | 2 686 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 168.00 | | 20 546.00 | 1 086 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 380.00 | 133 359.00 | | 480 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 380.00 | 133 359.00 | | 480 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 469.00 | 223 257.00 | 229 212.00 | 452 469.00 |
VI Groupe et associés | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 646.00 | | | 218 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 755.00 | 800 543.00 | 229 212.00 | 1 029 755.00 |