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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 26 551.00 | 7 985.00 | 18 565.00 | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 859.00 | 18 906.00 | 14 953.00 | 33 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 3 170.00 | 7 687.00 | 10 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 131.00 | 30 214.00 | 97 916.00 | 128 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 870.00 | 30 214.00 | 132 656.00 | 162 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DG Autres réserves | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 234.00 | | 222 234.00 | 222 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 234.00 | | 222 234.00 | 222 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 781.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 514.00 | | | 226 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 037.00 | | | 230 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 124.00 | | 3 006.00 | 125 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | | 3 006.00 | 68 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 433.00 | 11 781.00 | | 18 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 280.00 | 11 781.00 | | 18 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 503.00 | 21 256.00 | 39 247.00 | 60 503.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 976.00 | 6 267.00 | 1 709.00 | 7 976.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 209.00 | 49 962.00 | 39 247.00 | 89 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
ST Autres comptes | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 252.00 | | | 45 252.00 |