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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 295.00 | 347.00 | 643.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 26 551.00 | 21 257.00 | 5 294.00 | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 318.00 | 46 640.00 | 17 677.00 | 64 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 914.00 | 12 681.00 | 20 233.00 | 32 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 182.00 | 80 875.00 | 100 307.00 | 181 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 629.00 | 80 875.00 | 184 754.00 | 265 629.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 374.00 | | | 98 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 238.00 | | | -7 238.00 |
DL TOTAL (I) | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 754.00 | | | 184 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 366.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 068.00 | | | 288 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 307.00 | | | 295 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 238.00 | | | -7 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 797.00 | | 19 775.00 | 161 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 181 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 123 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 153.00 | | 490.00 | 55 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 889.00 | | 19 285.00 | 104 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 898.00 | 11 366.00 | 390.00 | 69 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 142.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 745.00 | 11 224.00 | 390.00 | 69 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 651.00 | 14 916.00 | 47 734.00 | 62 651.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 760.00 | 8 051.00 | 1 709.00 | 9 760.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 368.00 | 37 633.00 | 47 734.00 | 85 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
ST Autres comptes | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 527.00 | | | 54 527.00 |