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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 26 551.00 | 13 294.00 | 13 257.00 | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 104.00 | 33 230.00 | 11 874.00 | 45 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 445.00 | 6 630.00 | 6 815.00 | 13 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 964.00 | 53 308.00 | 88 655.00 | 141 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 449.00 | 53 308.00 | 105 140.00 | 158 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 030.00 | | 303 030.00 | 303 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 030.00 | | 303 030.00 | 303 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 115.00 | | | 305 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 567.00 | | | 283 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 815.00 | | 2 149.00 | 139 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 953.00 | | 2 149.00 | 82 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 961.00 | 9 347.00 | | 43 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 808.00 | 9 347.00 | | 43 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 958.00 | 20 449.00 | 15 508.00 | 35 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 341.00 | 7 632.00 | 1 709.00 | 9 341.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 442.00 | 35 933.00 | 15 508.00 | 51 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
ST Autres comptes | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 380.00 | | | 46 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |