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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 26 551.00 | 15 948.00 | 10 602.00 | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 474.00 | 38 322.00 | 11 151.00 | 49 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 445.00 | 8 167.00 | 5 278.00 | 13 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 379.00 | 62 592.00 | 83 787.00 | 146 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 512.00 | 62 592.00 | 109 920.00 | 172 512.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 146.00 | | 336 146.00 | 336 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 146.00 | | 336 146.00 | 336 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 283.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 459.00 | | | 338 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 595.00 | | | 318 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 964.00 | | 4 414.00 | 141 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 102.00 | | 4 369.00 | 85 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | 45.00 | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 308.00 | 9 283.00 | | 53 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 155.00 | 9 283.00 | | 53 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 225.00 | 15 162.00 | 1 062.00 | 16 225.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 826.00 | 3 117.00 | 1 709.00 | 4 826.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 357.00 | 35 295.00 | 1 062.00 | 36 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 149.00 | | | 50 149.00 |