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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 26 551.00 | 10 640.00 | 15 911.00 | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 955.00 | 28 214.00 | 14 741.00 | 42 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 445.00 | 4 953.00 | 8 491.00 | 13 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 815.00 | 43 961.00 | 95 854.00 | 139 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 380.00 | 43 961.00 | 118 419.00 | 162 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DG Autres réserves | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 295.00 | | | -11 295.00 |
DL TOTAL (I) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 466.00 | | 261 466.00 | 261 466.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 516.00 | | 261 516.00 | 261 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 746.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | | | -2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 270.00 | | | 265 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 566.00 | | | 276 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 295.00 | | | -11 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 131.00 | | 11 684.00 | 128 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 269.00 | | 11 684.00 | 71 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 214.00 | 13 746.00 | | 30 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 061.00 | 13 746.00 | | 30 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 399.00 | 19 188.00 | 35 211.00 | 54 399.00 |
VI Groupe et associés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VP Divers | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718.00 | 8 009.00 | 1 709.00 | 9 718.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 269.00 | 51 058.00 | 35 211.00 | 86 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 308.00 | | | 49 308.00 |