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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 26 551.00 | 18 603.00 | 7 948.00 | 26 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 121.00 | 41 467.00 | 10 653.00 | 52 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 9 674.00 | 16 541.00 | 26 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 797.00 | 69 898.00 | 91 898.00 | 161 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 277.00 | | 124 277.00 | 124 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 074.00 | 69 898.00 | 216 176.00 | 286 074.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
DL TOTAL (I) | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 176.00 | | | 216 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 560.00 | | 230 560.00 | 230 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 560.00 | | 230 560.00 | 230 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 006.00 | | | 291 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 945.00 | | | 257 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 379.00 | | 17 605.00 | 146 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 161 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 104 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 471.00 | | 17 605.00 | 89 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 592.00 | 9 493.00 | 2 187.00 | 62 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 439.00 | 9 493.00 | 2 187.00 | 62 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 552.00 | 61.00 | | 82 552.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 347.00 | | | -66 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 213.00 | 15 504.00 | 1 709.00 | 17 213.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 551.00 | 27 061.00 | | 109 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |