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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 3 813.00 | 2 077.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 014.00 | 4 037.00 | 370 977.00 | 375 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 725.00 | 4 037.00 | 384 687.00 | 388 725.00 |
CU Autres participations | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 430.00 | 174 430.00 | | 174 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 443.00 | 200.00 | | 17 443.00 |
DG Autres réserves | 20 051.00 | 1 039.00 | | 20 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 899.00 | 36 254.00 | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 326 293.00 | 315 394.00 | | 326 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099.00 | 4 588.00 | | 2 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 29 577.00 | | 27 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 238.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736.00 | 4 988.00 | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 21 440.00 | 30 726.00 | | 21 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 394.00 | 72 117.00 | | 58 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 687.00 | 387 510.00 | | 384 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 394.00 | 70 018.00 | | 58 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 690.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 800.00 | 84 884.00 | | 46 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 901.00 | 48 630.00 | | 35 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 899.00 | 36 254.00 | | 10 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 014.00 | | | 375 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | 1 964.00 | | 2 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 964.00 | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |