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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 014.00 | 6 114.00 | 368 900.00 | 375 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 274.00 | 6 114.00 | 381 159.00 | 387 274.00 |
CU Autres participations | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 430.00 | 174 430.00 | | 174 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
DG Autres réserves | 26 401.00 | 23 850.00 | | 26 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | 12 213.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 340 360.00 | 331 406.00 | | 340 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 245.00 | 32 332.00 | | 31 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 295.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 646.00 | 3 748.00 | | 4 646.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 12 154.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 799.00 | 49 529.00 | | 40 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 159.00 | 380 936.00 | | 381 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 132.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 436.00 | 46 800.00 | | 58 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 820.00 | 34 587.00 | | 39 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 616.00 | 12 213.00 | | 18 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 014.00 | | | 375 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727.00 | 387.00 | | 5 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | 387.00 | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |