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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 1 339.00 | 1 795.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 258.00 | 1 563.00 | 370 695.00 | 372 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 595.00 | 1 563.00 | 401 032.00 | 402 595.00 |
CU Autres participations | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 430.00 | 174 430.00 | | 174 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
DG Autres réserves | 32 940.00 | 26 401.00 | | 32 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 330.00 | 18 616.00 | | 35 330.00 |
DL TOTAL (I) | 363 614.00 | 340 360.00 | | 363 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 565.00 | 31 245.00 | | 32 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 2 040.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582.00 | 4 646.00 | | 3 582.00 |
EA Autres dettes | | 2 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 419.00 | 40 799.00 | | 37 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 032.00 | 381 159.00 | | 401 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 419.00 | 40 799.00 | | 37 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 2 152.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 283.00 | 58 436.00 | | 87 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 952.00 | 39 820.00 | | 51 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 330.00 | 18 616.00 | | 35 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 014.00 | | 30 328.00 | 375 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 084.00 | 368 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 084.00 | 372 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | | 2 244.00 | 5 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 900.00 | | 28 084.00 | 368 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114.00 | 449.00 | 5 000.00 | 6 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 449.00 | 5 000.00 | 5 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |