| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 503.00 | 387.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 014.00 | 5 727.00 | 369 287.00 | 375 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 663.00 | 5 727.00 | 380 936.00 | 386 663.00 |
CU Autres participations | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 430.00 | 174 430.00 | | 174 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
DG Autres réserves | 23 850.00 | 20 051.00 | | 23 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213.00 | 10 899.00 | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 331 406.00 | 326 293.00 | | 331 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 332.00 | 27 800.00 | | 32 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 4 320.00 | | 1 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 748.00 | 2 736.00 | | 3 748.00 |
EA Autres dettes | 12 154.00 | 21 440.00 | | 12 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 529.00 | 58 394.00 | | 49 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 936.00 | 384 687.00 | | 380 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 1 226.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 587.00 | 35 901.00 | | 34 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 213.00 | 10 899.00 | | 12 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 014.00 | | | 375 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037.00 | 1 690.00 | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 1 690.00 | | 3 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 154.00 | 9 286.00 | 2 868.00 | 12 154.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 529.00 | 46 661.00 | 2 868.00 | 49 529.00 |