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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 237.00 | 897.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 258.00 | 2 461.00 | 369 797.00 | 372 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 617.00 | 2 461.00 | 420 156.00 | 422 617.00 |
CU Autres participations | 368 900.00 | | 368 900.00 | 368 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 430.00 | 174 430.00 | | 174 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
DG Autres réserves | 59 285.00 | 56 194.00 | | 59 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 007.00 | 27 511.00 | | 43 007.00 |
DL TOTAL (I) | 397 635.00 | 379 048.00 | | 397 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 580.00 | 34 293.00 | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 2 016.00 | | 5 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770.00 | 8 019.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 521.00 | 44 328.00 | | 22 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 156.00 | 423 375.00 | | 420 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 700.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 862.00 | 70 259.00 | | 85 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 855.00 | 42 748.00 | | 42 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 007.00 | 27 511.00 | | 43 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 258.00 | | | 372 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 449.00 | | 2 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 449.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |