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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 600.00 | 28 599.00 | 6 001.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 4 139.00 | 2 945.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 071 533.00 | 1 032 737.00 | 6 038 796.00 | 7 071 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 726.00 | | 351 726.00 | 351 726.00 |
BZ Autres créances | 2 043 925.00 | | 2 043 925.00 | 2 043 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 614.00 | | 3 666 614.00 | 3 666 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 147.00 | 1 032 737.00 | 9 705 410.00 | 10 738 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 6 974 850.00 | 1 000 000.00 | 5 974 850.00 | 6 974 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 431 850.00 | 6 431 850.00 | | 6 431 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
DG Autres réserves | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
DH Report à nouveau | -626 970.00 | | | -626 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 392.00 | -626 970.00 | | 577 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 080.00 | 5 853 687.00 | | 6 431 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 040 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 969.00 | 1 245 346.00 | | 1 465 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 569.00 | 27 271.00 | | 87 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 814.00 | 407 789.00 | | 422 814.00 |
EA Autres dettes | 257 978.00 | 15 852.00 | | 257 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 330.00 | 2 796 257.00 | | 3 274 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 705 410.00 | 8 649 945.00 | | 9 705 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 330.00 | 1 756 257.00 | | 2 379 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 954.00 | | 1 243 954.00 | 1 243 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 954.00 | | 1 243 954.00 | 1 243 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 764 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 828.00 | 24 166.00 | | 32 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 159 153.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 159 153.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -159 153.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 595.00 | 1 957 490.00 | | 2 065 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 202.00 | 2 584 460.00 | | 1 488 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 392.00 | -626 970.00 | | 577 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 533.00 | | | 7 071 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 071 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029 850.00 | | | 7 029 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 843.00 | 13 894.00 | | 18 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 065.00 | 11 533.00 | | 17 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 2 361.00 | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 569.00 | 87 569.00 | | 87 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 173.00 | 181 173.00 | | 181 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 888.00 | 209 888.00 | | 209 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 978.00 | 257 978.00 | | 257 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 726.00 | | | 351 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 742.00 | | | 1 996 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 000.00 | 145 000.00 | 820 000.00 | 1 040 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 244.00 | 1 463 244.00 | | 1 463 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 670.00 | 2 493 670.00 | | 2 493 670.00 |
VW T.V.A. | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 330.00 | 2 379 330.00 | 820 000.00 | 3 274 330.00 |