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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 290.00 | 34 700.00 | 590.00 | 35 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 199.00 | 7 272.00 | 927.00 | 8 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 073 339.00 | 41 972.00 | 7 031 367.00 | 7 073 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 503.00 | | 212 503.00 | 212 503.00 |
BZ Autres créances | 828 130.00 | | 828 130.00 | 828 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 695.00 | | 1 428 695.00 | 1 428 695.00 |
CF Disponibilités | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 887.00 | | 2 635 887.00 | 2 635 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 709 226.00 | 41 972.00 | 9 667 254.00 | 9 709 226.00 |
CU Autres participations | 6 974 850.00 | | 6 974 850.00 | 6 974 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 431 850.00 | 6 431 850.00 | | 6 431 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 620.00 | 48 395.00 | | 67 620.00 |
DG Autres réserves | 701 346.00 | 610 760.00 | | 701 346.00 |
DH Report à nouveau | | -49 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 515.00 | 384 504.00 | | 690 515.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891 330.00 | 7 425 930.00 | | 7 891 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 040.00 | 675 000.00 | | 480 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 908.00 | 1 574 758.00 | | 944 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 55 426.00 | | 57 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 246.00 | 438 721.00 | | 293 246.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 924.00 | 2 743 906.00 | | 1 775 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 254.00 | 10 169 836.00 | | 9 667 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 924.00 | 2 288 906.00 | | 1 415 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 320.00 | | 1 408 320.00 | 1 408 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 320.00 | | 1 408 320.00 | 1 408 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 798 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 612.00 | 37 770.00 | | 65 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 1 000 450.00 | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 1 000 450.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -940 166.00 | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 829.00 | 2 922 106.00 | | 2 278 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 315.00 | 2 537 602.00 | | 1 588 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 515.00 | 384 504.00 | | 690 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 533.00 | | 1 806.00 | 7 071 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | 690.00 | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | | 1 116.00 | 7 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029 850.00 | | | 7 029 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 683.00 | 289.00 | | 41 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 600.00 | 100.00 | | 34 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | 189.00 | | 7 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 547.00 | 133 547.00 | | 133 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 503.00 | 212 503.00 | | 212 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VC Groupe et associés | 819 327.00 | 819 327.00 | | 819 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 120 000.00 | 360 000.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 943 984.00 | 943 984.00 | | 943 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 228.00 | 1 089 228.00 | 55 000.00 | 1 144 228.00 |
VW T.V.A. | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 924.00 | 1 415 924.00 | 360 000.00 | 1 775 924.00 |