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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 071 533.00 | 41 683.00 | 7 029 850.00 | 7 071 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 915.00 | | 280 915.00 | 280 915.00 |
BZ Autres créances | 1 705 851.00 | | 1 705 851.00 | 1 705 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 110 325.00 | | 110 325.00 | 110 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 986.00 | | 3 139 986.00 | 3 139 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 211 520.00 | 41 683.00 | 10 169 836.00 | 10 211 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 6 974 850.00 | | 6 974 850.00 | 6 974 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 431 850.00 | 6 431 850.00 | | 6 431 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 395.00 | 10 159.00 | | 48 395.00 |
DG Autres réserves | 610 760.00 | 38 649.00 | | 610 760.00 |
DH Report à nouveau | -49 578.00 | -49 578.00 | | -49 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 504.00 | 764 711.00 | | 384 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 425 930.00 | 7 195 791.00 | | 7 425 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 000.00 | 895 000.00 | | 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 758.00 | 1 203 529.00 | | 1 574 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 426.00 | 35 402.00 | | 55 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 721.00 | 350 411.00 | | 438 721.00 |
EA Autres dettes | | 44 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 743 906.00 | 2 528 366.00 | | 2 743 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 169 836.00 | 9 724 157.00 | | 10 169 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 906.00 | 1 853 366.00 | | 2 288 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 291.00 | | 1 262 291.00 | 1 262 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 291.00 | | 1 262 291.00 | 1 262 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 770.00 | 33 816.00 | | 37 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 450.00 | | | 1 000 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 450.00 | | | 1 000 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940 166.00 | | | -940 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 106.00 | 2 253 233.00 | | 2 922 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 602.00 | 1 488 522.00 | | 2 537 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 504.00 | 764 711.00 | | 384 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 533.00 | | | 7 071 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 071 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029 850.00 | | | 7 029 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 100.00 | 584.00 | | 41 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 584.00 | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 265.00 | 212 265.00 | | 212 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 278.00 | 148 278.00 | | 148 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 915.00 | 280 915.00 | | 280 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 699 491.00 | 1 699 491.00 | | 1 699 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 000.00 | 220 000.00 | 455 000.00 | 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 244.00 | 1 573 244.00 | | 1 573 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 661.00 | 2 084 661.00 | | 2 084 661.00 |
VW T.V.A. | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 906.00 | 2 288 906.00 | 455 000.00 | 2 743 906.00 |