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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 290.00 | 34 930.00 | 360.00 | 35 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 199.00 | 7 830.00 | 369.00 | 8 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 273 339.00 | 42 760.00 | 7 230 579.00 | 7 273 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 885.00 | | 537 885.00 | 537 885.00 |
BZ Autres créances | 1 240 716.00 | | 1 240 716.00 | 1 240 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228 695.00 | | 1 228 695.00 | 1 228 695.00 |
CF Disponibilités | 2 502 024.00 | | 2 502 024.00 | 2 502 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 899.00 | | 5 561 899.00 | 5 561 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 835 238.00 | 42 760.00 | 12 792 478.00 | 12 835 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 7 174 850.00 | | 7 174 850.00 | 7 174 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 431 850.00 | 6 431 850.00 | | 6 431 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 145.00 | 67 620.00 | | 102 145.00 |
DG Autres réserves | 1 132 220.00 | 701 346.00 | | 1 132 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 323.00 | 690 515.00 | | 311 323.00 |
DL TOTAL (I) | 7 977 539.00 | 7 891 330.00 | | 7 977 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369 341.00 | 480 040.00 | | 3 369 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 910.00 | 944 908.00 | | 911 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | 57 088.00 | | 39 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 852.00 | 293 246.00 | | 489 852.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | 642.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 939.00 | 1 775 924.00 | | 4 814 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 792 478.00 | 9 667 254.00 | | 12 792 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 939.00 | 1 415 924.00 | | 4 689 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 341.00 | 40.00 | | 24 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 732.00 | | 1 616 732.00 | 1 616 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 732.00 | | 1 616 732.00 | 1 616 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 969.00 | 65 612.00 | | 53 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 156.00 | 2 647.00 | | 5 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 299.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 299.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -1 299.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 626.00 | 2 278 829.00 | | 2 094 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 302.00 | 1 588 315.00 | | 1 783 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 323.00 | 690 515.00 | | 311 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 073 339.00 | | 200 000.00 | 7 073 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 273 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029 850.00 | | 200 000.00 | 7 029 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 972.00 | 788.00 | | 41 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 700.00 | 230.00 | | 34 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 558.00 | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 690.00 | 163 690.00 | | 163 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 973.00 | 245 973.00 | | 245 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 885.00 | 537 885.00 | | 537 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 070.00 | 1 233 070.00 | | 1 233 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024 341.00 | 3 024 341.00 | | 3 024 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | 220 000.00 | 125 000.00 | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 911 200.00 | 911 200.00 | | 911 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 179.00 | 1 886 179.00 | | 1 886 179.00 |
VW T.V.A. | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 939.00 | 4 689 939.00 | 125 000.00 | 4 814 939.00 |