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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 290.00 | 35 160.00 | 130.00 | 35 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 237 507.00 | 43 359.00 | 8 194 148.00 | 8 237 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 434.00 | | 563 434.00 | 563 434.00 |
BZ Autres créances | 455 651.00 | | 455 651.00 | 455 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 021.00 | | 1 119 021.00 | 1 119 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 356 529.00 | 43 359.00 | 9 313 170.00 | 9 356 529.00 |
CU Autres participations | 8 074 850.00 | | 8 074 850.00 | 8 074 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 431 850.00 | 6 431 850.00 | | 6 431 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 711.00 | 102 145.00 | | 117 711.00 |
DG Autres réserves | 1 026 950.00 | 1 132 220.00 | | 1 026 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 614.00 | 311 323.00 | | 542 614.00 |
DL TOTAL (I) | 8 119 126.00 | 7 977 539.00 | | 8 119 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 702.00 | 3 369 341.00 | | 199 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 673.00 | 911 910.00 | | 280 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | 39 976.00 | | 63 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 991.00 | 489 852.00 | | 510 991.00 |
EA Autres dettes | 139 029.00 | 3 861.00 | | 139 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 044.00 | 4 814 939.00 | | 1 194 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 313 170.00 | 12 792 478.00 | | 9 313 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 987.00 | 4 689 939.00 | | 1 130 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 341.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 961.00 | | 2 017 961.00 | 2 017 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 961.00 | | 2 017 961.00 | 2 017 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 449.00 | 53 969.00 | | 33 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 762.00 | 5 156.00 | | 6 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 29.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 287.00 | 29.00 | | 30 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 052.00 | -29.00 | | 19 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 634.00 | 2 094 626.00 | | 2 684 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 020.00 | 1 783 302.00 | | 2 142 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 614.00 | 311 323.00 | | 542 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 273 339.00 | | 994 168.00 | 7 273 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 8 099 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 8 237 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | | 94 168.00 | 8 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229 850.00 | | 900 000.00 | 7 229 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 760.00 | 599.00 | | 42 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 930.00 | 230.00 | | 34 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 369.00 | | 7 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 900.00 | 230 900.00 | | 230 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 371.00 | 172 371.00 | | 172 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 434.00 | 563 434.00 | | 563 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VC Groupe et associés | 442 631.00 | 442 631.00 | | 442 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 702.00 | 136 645.00 | 63 057.00 | 199 702.00 |
VI Groupe et associés | 280 673.00 | 280 673.00 | | 280 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 235 213.00 | | | 3 235 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 830.00 | 1 075 830.00 | 25 000.00 | 1 100 830.00 |
VW T.V.A. | 78 239.00 | 78 239.00 | | 78 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 044.00 | 1 130 987.00 | 63 057.00 | 1 194 044.00 |