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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 6 500.00 | 584.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 071 533.00 | 1 041 100.00 | 6 030 434.00 | 7 071 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 388.00 | | 281 388.00 | 281 388.00 |
BZ Autres créances | 2 365 496.00 | | 2 365 496.00 | 2 365 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 723.00 | | 3 693 723.00 | 3 693 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 257.00 | 1 041 100.00 | 9 724 157.00 | 10 765 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 6 974 850.00 | 1 000 000.00 | 5 974 850.00 | 6 974 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 431 850.00 | 6 431 850.00 | | 6 431 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
DG Autres réserves | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
DH Report à nouveau | -49 578.00 | -626 970.00 | | -49 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 711.00 | 577 392.00 | | 764 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 195 791.00 | 6 431 080.00 | | 7 195 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 000.00 | 1 040 000.00 | | 895 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 529.00 | 1 465 969.00 | | 1 203 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 402.00 | 87 569.00 | | 35 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 411.00 | 422 814.00 | | 350 411.00 |
EA Autres dettes | 44 024.00 | 257 978.00 | | 44 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 366.00 | 3 274 330.00 | | 2 528 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 724 157.00 | 9 705 410.00 | | 9 724 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 366.00 | 2 379 330.00 | | 1 853 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 898.00 | | 1 401 898.00 | 1 401 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 898.00 | | 1 401 898.00 | 1 401 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 798 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 816.00 | 32 828.00 | | 33 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 233.00 | 2 065 595.00 | | 2 253 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 522.00 | 1 488 202.00 | | 1 488 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 711.00 | 577 392.00 | | 764 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 533.00 | | | 7 071 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 029 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 071 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 029 850.00 | | | 7 029 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 737.00 | 8 362.00 | | 32 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 599.00 | 6 001.00 | | 28 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 2 361.00 | | 4 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 198.00 | 135 198.00 | | 135 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 388.00 | | | 281 388.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 354 074.00 | | | 2 354 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 000.00 | 220 000.00 | 675 000.00 | 895 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 373.00 | 1 201 373.00 | | 1 201 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 666.00 | | | 145 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 029.00 | 2 746 029.00 | | 2 746 029.00 |
VW T.V.A. | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 366.00 | 1 853 366.00 | 675 000.00 | 2 528 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |