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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 400.00 | 38 404.00 | 141 995.00 | 180 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 566.00 | 41 004.00 | 1 217 561.00 | 1 258 566.00 |
BT Marchandises | 112 998.00 | | 112 998.00 | 112 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 164.00 | | 201 164.00 | 201 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 731.00 | 41 004.00 | 1 418 726.00 | 1 459 731.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 848.00 | 30 000.00 | | 48 848.00 |
DH Report à nouveau | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 636.00 | 18 848.00 | | 48 636.00 |
DL TOTAL (I) | 892 248.00 | 843 611.00 | | 892 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 889.00 | 424 925.00 | | 345 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 209.00 | 32 279.00 | | 32 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 560.00 | 39 151.00 | | 99 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 818.00 | 49 419.00 | | 48 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 477.00 | 545 774.00 | | 526 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 726.00 | 1 389 386.00 | | 1 418 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 016.00 | | 1 092 016.00 | 1 092 016.00 |
FG Production vendue services | 150 965.00 | | 150 965.00 | 150 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 981.00 | | 1 242 981.00 | 1 242 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | 2 774.00 | | 12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 063.00 | 1 223 632.00 | | 1 248 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 426.00 | 1 204 783.00 | | 1 199 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 636.00 | 18 848.00 | | 48 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 516.00 | | 51.00 | 1 258 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | 51.00 | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 664.00 | 18 341.00 | | 22 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 664.00 | 18 341.00 | | 22 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 207.00 | 88 856.00 | 199 694.00 | 341 207.00 |
VI Groupe et associés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 478.00 | 274 127.00 | 199 694.00 | 526 478.00 |