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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 400.00 | 78 421.00 | 101 978.00 | 180 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 176.00 | 81 021.00 | 1 179 155.00 | 1 260 176.00 |
BT Marchandises | 132 175.00 | | 132 175.00 | 132 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BZ Autres créances | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CF Disponibilités | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 836.00 | | 218 836.00 | 218 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 013.00 | 81 021.00 | 1 397 992.00 | 1 479 013.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 055.00 | 30 951.00 | | 96 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 307.00 | 65 104.00 | | 64 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 660.00 | 957 352.00 | | 1 021 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 648.00 | 261 280.00 | | 162 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 436.00 | 35 324.00 | | 39 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 802.00 | 99 403.00 | | 131 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 944.00 | 42 481.00 | | 34 944.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 331.00 | 438 489.00 | | 376 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 992.00 | 1 395 842.00 | | 1 397 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 677.00 | | 500.00 | 1 259 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | 500.00 | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 013.00 | 20 008.00 | | 61 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 013.00 | 20 008.00 | | 61 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 803.00 | 131 803.00 | | 131 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 176.00 | 79 227.00 | 61 567.00 | 162 176.00 |
VI Groupe et associés | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 739.00 | 42 579.00 | 160.00 | 42 739.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 332.00 | 293 383.00 | 61 567.00 | 376 332.00 |