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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 400.00 | 58 413.00 | 121 986.00 | 180 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 676.00 | 61 013.00 | 1 198 663.00 | 1 259 676.00 |
BT Marchandises | 113 814.00 | | 113 814.00 | 113 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BZ Autres créances | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CF Disponibilités | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 179.00 | | 197 179.00 | 197 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 855.00 | 61 013.00 | 1 395 842.00 | 1 456 855.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 48 848.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 951.00 | 8 466.00 | | 30 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 104.00 | 48 636.00 | | 65 104.00 |
DL TOTAL (I) | 957 352.00 | 892 248.00 | | 957 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 280.00 | 345 889.00 | | 261 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 324.00 | 32 209.00 | | 35 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 403.00 | 99 560.00 | | 99 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 481.00 | 48 818.00 | | 42 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 489.00 | 526 477.00 | | 438 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 842.00 | 1 418 726.00 | | 1 395 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 567.00 | | 1 110.00 | 1 258 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 1 110.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 005.00 | 20 008.00 | | 41 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 005.00 | 20 008.00 | | 41 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 531.00 | 90 516.00 | 124 871.00 | 252 531.00 |
VI Groupe et associés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 088.00 | 32 928.00 | 160.00 | 33 088.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 490.00 | 276 475.00 | 124 871.00 | 438 490.00 |