| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 240.00 | 136 229.00 | 51 010.00 | 187 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 916.00 | 138 829.00 | 1 130 087.00 | 1 268 916.00 |
BT Marchandises | 117 358.00 | | 117 358.00 | 117 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 462.00 | 5 000.00 | 25 462.00 | 30 462.00 |
BZ Autres créances | 87 493.00 | | 87 493.00 | 87 493.00 |
CF Disponibilités | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 105.00 | 5 000.00 | 299 105.00 | 304 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 022.00 | 143 829.00 | 1 429 192.00 | 1 573 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 666.00 | 217 902.00 | | 271 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 164.00 | 53 763.00 | | 33 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 127.00 | 1 132 962.00 | | 1 166 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 760.00 | 68 047.00 | | 52 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 1 870.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 057.00 | 111 894.00 | | 149 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 271.00 | 38 334.00 | | 54 271.00 |
EA Autres dettes | 6 186.00 | 5 000.00 | | 6 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 065.00 | 225 146.00 | | 263 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 192.00 | 1 358 109.00 | | 1 429 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 920.00 | 172 489.00 | | 225 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 876.00 | | 2 040.00 | 1 266 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 500.00 | | 1 340.00 | 188 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | 700.00 | 8 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 196.00 | 19 632.00 | | 119 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 196.00 | 19 632.00 | | 119 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 057.00 | 149 057.00 | | 149 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 760.00 | 15 615.00 | 37 144.00 | 52 760.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 065.00 | 225 920.00 | 37 144.00 | 263 065.00 |