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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 900.00 | 116 596.00 | 69 303.00 | 185 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 876.00 | 119 196.00 | 1 147 679.00 | 1 266 876.00 |
BT Marchandises | 136 219.00 | | 136 219.00 | 136 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 323.00 | 5 000.00 | 22 323.00 | 27 323.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 429.00 | 5 000.00 | 210 429.00 | 215 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 306.00 | 124 196.00 | 1 358 109.00 | 1 482 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 902.00 | 160 363.00 | | 217 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 763.00 | 57 538.00 | | 53 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 962.00 | 1 079 199.00 | | 1 132 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 047.00 | 94 804.00 | | 68 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 22 506.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 894.00 | 104 567.00 | | 111 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | 49 518.00 | | 38 334.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 146.00 | 276 397.00 | | 225 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 109.00 | 1 355 596.00 | | 1 358 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 676.00 | | 6 200.00 | 1 260 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | | 5 500.00 | 183 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | 700.00 | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952.00 | 18 244.00 | | 100 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 952.00 | 18 244.00 | | 100 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 894.00 | 111 894.00 | | 111 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 047.00 | 15 389.00 | 47 292.00 | 68 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 146.00 | 172 489.00 | 47 292.00 | 225 146.00 |