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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 400.00 | 98 352.00 | 82 047.00 | 180 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 676.00 | 100 952.00 | 1 159 724.00 | 1 260 676.00 |
BT Marchandises | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
BZ Autres créances | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CF Disponibilités | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 872.00 | | 195 872.00 | 195 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 548.00 | 100 952.00 | 1 355 596.00 | 1 456 548.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 363.00 | 96 055.00 | | 160 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 538.00 | 64 307.00 | | 57 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 199.00 | 1 021 660.00 | | 1 079 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 804.00 | 162 648.00 | | 94 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 506.00 | 39 436.00 | | 22 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 567.00 | 131 802.00 | | 104 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | 42 444.00 | | 54 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 397.00 | 376 331.00 | | 276 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 596.00 | 1 397 992.00 | | 1 355 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 177.00 | | 500.00 | 1 260 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177.00 | | 500.00 | 7 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 021.00 | 19 931.00 | | 81 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 021.00 | 19 931.00 | | 81 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 072.00 | 15 147.00 | 62 560.00 | 83 072.00 |
VI Groupe et associés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 066.00 | | | 79 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 197.00 | 58 037.00 | 160.00 | 58 197.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 397.00 | 208 473.00 | 62 560.00 | 276 397.00 |