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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 404.00 | | 400 404.00 | 400 404.00 |
AP Constructions | 9 457.00 | 3 187.00 | 6 270.00 | 9 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 751.00 | 5 051.00 | 25 700.00 | 30 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 302.00 | 108 233.00 | 171 069.00 | 279 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 944.00 | 116 471.00 | 603 474.00 | 719 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
BZ Autres créances | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CF Disponibilités | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 304.00 | | 192 304.00 | 192 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 249.00 | 116 471.00 | 795 778.00 | 912 249.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 68 153.00 | 9 480.00 | | 68 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 704.00 | 77 673.00 | | 63 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 300.00 | 9 400.00 | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 330 457.00 | 287 853.00 | | 330 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 011.00 | 278 704.00 | | 257 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 559.00 | 43 494.00 | | 27 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 091.00 | 43 471.00 | | 88 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 493.00 | 96 376.00 | | 92 493.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 321.00 | 467 065.00 | | 465 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 778.00 | 754 919.00 | | 795 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 421.00 | 264 801.00 | | 278 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 138.00 | 64 333.00 | | 52 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 139.00 | 64 333.00 | | 52 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 321.00 | 278 421.00 | 173 514.00 | 465 321.00 |