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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 404.00 | | 400 404.00 | 400 404.00 |
AP Constructions | 9 457.00 | 4 260.00 | 5 197.00 | 9 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 382.00 | 10 925.00 | 21 457.00 | 32 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 043.00 | 171 526.00 | 124 516.00 | 296 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 316.00 | 186 711.00 | 551 605.00 | 738 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BN En cours de production de biens | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
BZ Autres créances | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CF Disponibilités | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 617.00 | 186 711.00 | 741 905.00 | 928 617.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 300.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 109 657.00 | 68 153.00 | | 109 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 527.00 | 63 704.00 | | 96 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 200.00 | 7 300.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 405 884.00 | 330 457.00 | | 405 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 145.00 | 257 011.00 | | 198 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 559.00 | 27 559.00 | | 19 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 889.00 | 88 091.00 | | 45 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 077.00 | 92 493.00 | | 72 077.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 021.00 | 465 321.00 | | 336 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 905.00 | 795 778.00 | | 741 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 768.00 | 278 421.00 | | 206 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 471.00 | 70 242.00 | 1.00 | 116 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 471.00 | 70 242.00 | 1.00 | 116 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 145.00 | 68 892.00 | 129 253.00 | 198 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 541.00 | 87 541.00 | 8 637.00 | 87 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 671.00 | 206 418.00 | 129 253.00 | 335 671.00 |