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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 404.00 | | 400 404.00 | 400 404.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 4 093.00 | 3 118.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 555.00 | 23 844.00 | 10 711.00 | 34 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 481.00 | 323 007.00 | 199 474.00 | 522 481.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 382.00 | 350 945.00 | 616 437.00 | 967 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
BZ Autres créances | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
CF Disponibilités | 166 126.00 | | 166 126.00 | 166 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 949.00 | | 328 949.00 | 328 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 330.00 | 350 945.00 | 945 386.00 | 1 296 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 9 300.00 | | 13 050.00 |
DG Autres réserves | 234 620.00 | 182 384.00 | | 234 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 712.00 | 74 985.00 | | 100 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 500.00 | 3 100.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 561 882.00 | 459 770.00 | | 561 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 779.00 | 357 996.00 | | 217 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 521.00 | 68 585.00 | | 72 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 112.00 | 94 050.00 | | 91 112.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 45.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 504.00 | 532 011.00 | | 383 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 386.00 | 991 780.00 | | 945 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 856.00 | 113 807.00 | 10 718.00 | 247 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 855.00 | 113 807.00 | 10 718.00 | 247 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 779.00 | 54 088.00 | 163 691.00 | 217 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 523.00 | 150 523.00 | | 150 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 504.00 | 219 814.00 | 163 691.00 | 383 504.00 |