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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 404.00 | | 400 404.00 | 400 404.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 3 313.00 | 3 898.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 784.00 | 16 519.00 | 17 265.00 | 33 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 162.00 | 228 023.00 | 183 139.00 | 411 162.00 |
AX Avances et acomptes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 925.00 | 247 856.00 | 638 069.00 | 885 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
BZ Autres créances | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CF Disponibilités | 229 277.00 | | 229 277.00 | 229 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 711.00 | | 353 711.00 | 353 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 636.00 | 247 856.00 | 991 780.00 | 1 239 636.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 4 500.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 182 384.00 | 109 657.00 | | 182 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 985.00 | 96 527.00 | | 74 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 100.00 | 5 200.00 | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 459 770.00 | 405 884.00 | | 459 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 996.00 | 198 145.00 | | 357 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 333.00 | 19 559.00 | | 11 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 585.00 | 45 889.00 | | 68 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 050.00 | 72 077.00 | | 94 050.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 011.00 | 336 021.00 | | 532 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 780.00 | 741 905.00 | | 991 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 787.00 | 206 768.00 | | 278 787.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 711.00 | 69 824.00 | 8 680.00 | 186 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 711.00 | 69 824.00 | 8 680.00 | 186 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 996.00 | 104 772.00 | 202 583.00 | 357 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 817.00 | 111 817.00 | | 111 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 011.00 | 278 787.00 | 202 583.00 | 532 011.00 |