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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 404.00 | | 400 404.00 | 400 404.00 |
AP Constructions | 24 491.00 | 1 040.00 | 23 452.00 | 24 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 528.00 | 34 501.00 | 11 027.00 | 45 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 949.00 | 484 939.00 | 283 010.00 | 767 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 102.00 | 520 480.00 | 720 623.00 | 1 241 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 618.00 | | 111 618.00 | 111 618.00 |
BZ Autres créances | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CF Disponibilités | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 128.00 | | 262 128.00 | 262 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 230.00 | 520 480.00 | 982 750.00 | 1 503 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 13 762.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 204 616.00 | 234 620.00 | | 204 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 035.00 | 95 234.00 | | 20 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 440 151.00 | 548 616.00 | | 440 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 118.00 | 411 799.00 | | 325 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 206.00 | 126 209.00 | | 99 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 122.00 | 91 989.00 | | 86 122.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 1 838.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 599.00 | 631 835.00 | | 542 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 750.00 | 1 180 451.00 | | 982 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 118.00 | 78 495.00 | 246 623.00 | 325 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 897.00 | 166 897.00 | | 166 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 597.00 | 169 597.00 | | 169 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 381.00 | 266 758.00 | 246 623.00 | 513 381.00 |