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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 404.00 | | 400 404.00 | 400 404.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 4 717.00 | 2 494.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 384.00 | 29 577.00 | 5 807.00 | 35 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 334.00 | 422 223.00 | 441 111.00 | 863 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 063.00 | 456 517.00 | 852 546.00 | 1 309 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 848.00 | | 139 848.00 | 139 848.00 |
BZ Autres créances | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
CF Disponibilités | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 905.00 | | 327 905.00 | 327 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 968.00 | 456 517.00 | 1 180 451.00 | 1 636 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 762.00 | 13 050.00 | | 13 762.00 |
DG Autres réserves | 234 620.00 | 234 620.00 | | 234 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 234.00 | 100 712.00 | | 95 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 23 500.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 548 616.00 | 561 882.00 | | 548 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 411 799.00 | 217 779.00 | | 411 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 209.00 | 72 521.00 | | 126 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 989.00 | 91 112.00 | | 91 989.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 2 092.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 835.00 | 383 504.00 | | 631 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 451.00 | 945 386.00 | | 1 180 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 039 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 572.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 33 603.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 26 501.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 410.00 | 7 103.00 | | 8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 430.00 | 26 831.00 | | 28 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 769.00 | 1 387 047.00 | | 1 158 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 535.00 | 1 286 335.00 | | 1 063 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 234.00 | 100 712.00 | | 95 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 945.00 | 111 834.00 | | 350 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 945.00 | 111 834.00 | | 350 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 209.00 | 126 209.00 | | 126 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 799.00 | 89 292.00 | 322 507.00 | 411 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 962.00 | 167 962.00 | | 167 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 835.00 | 309 328.00 | 322 507.00 | 631 835.00 |