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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 120.00 | 3 948.00 | 4 172.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 992.00 | 6 048.00 | 17 943.00 | 23 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 821.00 | 9 996.00 | 442 825.00 | 452 821.00 |
BT Marchandises | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BZ Autres créances | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CF Disponibilités | 218 456.00 | | 218 456.00 | 218 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 346.00 | | 323 346.00 | 323 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 166.00 | 9 996.00 | 766 170.00 | 776 166.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 603.00 | 100 301.00 | | 142 603.00 |
DL TOTAL (I) | 302 903.00 | 160 301.00 | | 302 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 125.00 | 283 162.00 | | 260 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 193.00 | 118 978.00 | | 118 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 763.00 | 62 550.00 | | 42 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 283.00 | 54 493.00 | | 32 283.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | 11 322.00 | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 267.00 | 530 504.00 | | 463 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 170.00 | 690 805.00 | | 766 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 717.00 | 270 538.00 | | 226 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 270.00 | | 852 270.00 | 852 270.00 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 769.00 | | 895 769.00 | 895 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | 6 170.00 | | 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 916.00 | 5 600.00 | | 8 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 2 411.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 2 411.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -411.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 597.00 | 40 803.00 | | 59 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 604.00 | 719 807.00 | | 902 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 002.00 | 619 506.00 | | 760 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 603.00 | 100 301.00 | | 142 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 762.00 | | 7 058.00 | 446 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 452 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 32 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 102.00 | | 7 009.00 | 26 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 49.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924.00 | 6 609.00 | 537.00 | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924.00 | 6 609.00 | 537.00 | 3 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 125.00 | 23 576.00 | 97 748.00 | 260 125.00 |
VI Groupe et associés | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |
VP Divers | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 757.00 | 62 597.00 | 160.00 | 62 757.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 266.00 | 226 717.00 | 97 748.00 | 463 266.00 |