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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 148.00 | 8 499.00 | 1 649.00 | 10 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 240.00 | 14 853.00 | 18 387.00 | 33 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 597.00 | 23 352.00 | 441 245.00 | 464 597.00 |
BT Marchandises | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BZ Autres créances | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
CF Disponibilités | 372 475.00 | | 372 475.00 | 372 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 230.00 | | 513 230.00 | 513 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 828.00 | 23 352.00 | 954 476.00 | 977 828.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 353 678.00 | 236 903.00 | | 353 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 519.00 | 116 775.00 | | 93 519.00 |
DL TOTAL (I) | 513 197.00 | 419 678.00 | | 513 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 862.00 | 236 694.00 | | 212 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 968.00 | 121 929.00 | | 124 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 950.00 | 60 592.00 | | 65 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 610.00 | 21 609.00 | | 25 610.00 |
EA Autres dettes | 11 888.00 | 6 215.00 | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 278.00 | 447 039.00 | | 441 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 476.00 | 866 717.00 | | 954 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 774.00 | 234 307.00 | | 252 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 166.00 | | 9 431.00 | 455 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 957.00 | | 9 431.00 | 33 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 100.00 | 6 252.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | 6 252.00 | | 17 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 862.00 | 24 357.00 | 101 126.00 | 212 862.00 |
VI Groupe et associés | 124 968.00 | 124 968.00 | | 124 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 040.00 | 95 880.00 | 160.00 | 96 040.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 279.00 | 252 774.00 | 101 126.00 | 441 279.00 |