| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 10 658.00 | 3 120.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 240.00 | 19 520.00 | 13 720.00 | 33 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 927.00 | 30 179.00 | 439 748.00 | 469 927.00 |
BT Marchandises | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BZ Autres créances | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
CF Disponibilités | 426 892.00 | | 426 892.00 | 426 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 084.00 | | 557 084.00 | 557 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 011.00 | 30 179.00 | 996 832.00 | 1 027 011.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 447 197.00 | 353 678.00 | | 447 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 566.00 | 93 519.00 | | 94 566.00 |
DL TOTAL (I) | 607 764.00 | 513 197.00 | | 607 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 621.00 | 212 862.00 | | 188 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 140.00 | 124 968.00 | | 118 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 037.00 | 65 950.00 | | 56 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 926.00 | 25 610.00 | | 16 926.00 |
EA Autres dettes | 9 344.00 | 11 888.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 068.00 | 441 278.00 | | 389 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 832.00 | 954 476.00 | | 996 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 205.00 | 252 774.00 | | 225 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 597.00 | | 5 330.00 | 464 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 388.00 | | 3 630.00 | 43 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 700.00 | 1 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 352.00 | 6 827.00 | | 23 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 352.00 | 6 827.00 | | 23 352.00 |