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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 971.00 | 14 179.00 | 3 793.00 | 17 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 040.00 | 26 045.00 | 10 995.00 | 37 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 570.00 | 40 224.00 | 438 346.00 | 478 570.00 |
BT Marchandises | 78 237.00 | | 78 237.00 | 78 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BZ Autres créances | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
CF Disponibilités | 645 938.00 | | 645 938.00 | 645 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 378.00 | | 822 378.00 | 822 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 948.00 | 40 224.00 | 1 260 724.00 | 1 300 948.00 |
CU Autres participations | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 663 562.00 | 541 764.00 | | 663 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 525.00 | 121 799.00 | | 177 525.00 |
DL TOTAL (I) | 907 088.00 | 729 562.00 | | 907 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 886.00 | 163 965.00 | | 138 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 267.00 | 114 676.00 | | 111 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 332.00 | 63 544.00 | | 49 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 693.00 | 42 053.00 | | 43 693.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 14 253.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 636.00 | 398 491.00 | | 353 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 724.00 | 1 128 053.00 | | 1 260 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 328.00 | 259 690.00 | | 240 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 027.00 | | 4 543.00 | 474 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 818.00 | | 4 193.00 | 50 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | 350.00 | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 291.00 | 6 933.00 | | 33 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 291.00 | 6 933.00 | | 33 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 801.00 | 25 493.00 | 113 308.00 | 138 801.00 |
VI Groupe et associés | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 363.00 | 98 203.00 | 160.00 | 98 363.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 636.00 | 240 328.00 | 113 308.00 | 353 636.00 |