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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 778.00 | 12 335.00 | 1 443.00 | 13 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 040.00 | 20 957.00 | 16 083.00 | 37 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 027.00 | 33 291.00 | 440 736.00 | 474 027.00 |
BT Marchandises | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
BZ Autres créances | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
CF Disponibilités | 510 124.00 | | 510 124.00 | 510 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 318.00 | | 687 318.00 | 687 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 345.00 | 33 291.00 | 1 128 053.00 | 1 161 345.00 |
CU Autres participations | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 541 764.00 | 447 197.00 | | 541 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 799.00 | 94 566.00 | | 121 799.00 |
DL TOTAL (I) | 729 562.00 | 607 764.00 | | 729 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 965.00 | 188 621.00 | | 163 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 676.00 | 118 140.00 | | 114 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 544.00 | 56 037.00 | | 63 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 053.00 | 16 926.00 | | 42 053.00 |
EA Autres dettes | 14 253.00 | 9 344.00 | | 14 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 491.00 | 389 068.00 | | 398 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 053.00 | 996 832.00 | | 1 128 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 690.00 | 225 205.00 | | 259 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 927.00 | | 6 600.00 | 469 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 474 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 50 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 018.00 | | 6 300.00 | 47 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | 300.00 | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 179.00 | 5 613.00 | 2 500.00 | 30 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 179.00 | 5 613.00 | 2 500.00 | 30 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 965.00 | 25 164.00 | 104 622.00 | 163 965.00 |
VI Groupe et associés | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 098.00 | 99 938.00 | 160.00 | 100 098.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 491.00 | 259 690.00 | 104 622.00 | 398 491.00 |