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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 965.00 | 6 686.00 | 3 279.00 | 9 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 992.00 | 10 414.00 | 13 577.00 | 23 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 166.00 | 17 100.00 | 438 066.00 | 455 166.00 |
BT Marchandises | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
BZ Autres créances | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
CF Disponibilités | 286 822.00 | | 286 822.00 | 286 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 651.00 | | 428 651.00 | 428 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 817.00 | 17 100.00 | 866 717.00 | 883 817.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 236 903.00 | 94 301.00 | | 236 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 775.00 | 142 603.00 | | 116 775.00 |
DL TOTAL (I) | 419 678.00 | 302 903.00 | | 419 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 694.00 | 260 125.00 | | 236 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 929.00 | 118 193.00 | | 121 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 592.00 | 42 763.00 | | 60 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 609.00 | 32 283.00 | | 21 609.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | 9 902.00 | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 039.00 | 463 267.00 | | 447 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 717.00 | 766 170.00 | | 866 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 307.00 | 226 717.00 | | 234 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 196.00 | | 863 196.00 | 863 196.00 |
FG Production vendue services | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 405.00 | | 901 405.00 | 901 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | 723.00 | | 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 754.00 | 8 916.00 | | 12 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 426.00 | 59 597.00 | | 43 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 129.00 | 902 604.00 | | 911 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 355.00 | 760 002.00 | | 794 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 775.00 | 142 603.00 | | 116 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 821.00 | | 2 345.00 | 452 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 112.00 | | 1 845.00 | 32 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 500.00 | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 7 104.00 | | 9 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | 7 104.00 | | 9 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 694.00 | 23 963.00 | 99 423.00 | 236 694.00 |
VI Groupe et associés | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VP Divers | 681.00 | | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 969.00 | 91 809.00 | 160.00 | 91 969.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 038.00 | 234 307.00 | 99 423.00 | 447 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |